Avsluta strategier för dagen handel

En titt på exitstrategier Pengarhantering är en av de viktigaste (och minst förstådda) aspekterna av handel. Många handlare, till exempel, går in i handel utan någon form av exitstrategi och är därför mer benägna att ta för tidigt vinst eller, sämre, löpa förluster. Handlare behöver förstå vilka utgångar som är tillgängliga för dem och vet hur man skapar en exitstrategi som hjälper till att minimera förluster och lås i vinst. Att göra en utgång Det finns uppenbarligen bara två sätt att få ut ur en handel: genom att ta en förlust eller genom att göra en vinst. När vi talar om exitstrategier använder vi terminerna vinstdrivande och slutförlustorder för att hänvisa till vilken typ av exit som görs. Ibland förkortas dessa termer som TP och SL av handlare. Stop-Loss (SL) Stop-förluster, eller stopp, är order du kan placera med din mäklare för att automatiskt sälja aktier på en viss punkt eller pris. När den här punkten uppnås, kommer stop-lossen omedelbart att omvandlas till en marknadsordnad att sälja. Dessa kan vara till hjälp vid minimering av förluster om marknaden rör sig snabbt mot dig. Det finns flera regler som gäller för alla slutförlustorder: Stopp-förluster ställs alltid över aktuellt pris på ett köp eller under det aktuella budpriset på en sälja. Nasdaq-förlustförluster blir en marknadsorder när aktiebolaget är noterat till stop-loss-priset. AMEX och NYSE-stoppförluster gör det möjligt för dig att ha rätt till nästa försäljning på marknaden när priset handlas till stopppriset. Det finns tre typer av stop-loss-order: Bra till avbokad (GTC) - Denna typ av order står tills ett körning sker eller tills du manuellt avbryter ordern. Dagordning - Slutförlusten löper ut efter en handelsdag. Trappstopp - Denna stoppförlust följer på ett bestämt avstånd från marknadspriset. Men rör sig aldrig neråt. Vinstdrivande vinstmedel eller begränsningsorder motsvarar stoppförluster genom att de omvandlas till marknadsordningar som säljs när punkten uppnås. Dessutom följer vinstpoäng samma regler som slutförlustnivåer när det gäller genomförande i NYSE, Nasdaq och AMEX-börserna. Det finns emellertid två skillnader: Det finns ingen bakomliggande punkt. (Annars skulle du aldrig kunna göra en vinst) Utgångspunkten måste ställas över det aktuella marknadspriset, istället för nedan. Utveckla en exitstrategi Det finns tre saker som måste beaktas när man utvecklar en exitstrategi. Den första frågan du borde fråga dig är hur länge jag planerar att vara i den här handeln. För det andra, Hur mycket risk är jag villig att ta Och äntligen, var vill jag komma ut Hur länge planerar jag att vara i denna handel? Svaret på denna fråga beror på vilken typ av näringsidkare du är. Om du är i det på lång sikt (i mer än en månad), bör du fokusera på följande: Ställa in vinstmål som ska träffas om flera år, vilket kommer att begränsa din mängd affärer. Utveckla efterföljande förlustpoäng som Tillåta vinst att vara låst i varje så ofta för att begränsa din nackdel potential. Kom ihåg att det långsiktiga kapitalets främsta mål är att behålla kapitalet. Att ta vinst i inkrement över en tidsperiod för att minska volatiliteten medan likviderande. Tillåta volatilitet så att du behåller dina affärer till ett minimum. Skapa exitstrategier baserade på grundläggande faktorer som är inriktade mot På lång sikt Om du däremot är i handeln på kort sikt bör du ta hand om dessa saker: Ställa in kortsiktiga vinstmål som genomförs vid lämpliga tider för att maximera vinsten. Här är några vanliga körpunkter: Utveckla fasta stopp-poäng som omedelbart blir av med innehav som inte fungerar. Skapa exitstrategier baserade på tekniska eller grundläggande faktorer som påverkar kortsiktiga. Hur mycket risk är jag villig att ta Risk är en viktig faktor när du investerar. När du bestämmer din risknivå. Du bestämmer hur mycket du har råd att förlora. Detta kommer att bestämma längden på din handel och vilken typ av stopp-förlust du ska använda. De som vill ha mindre risk tenderar att ställa stramare stopp och de som antar mer risk ger mer generöst nedåtgående rum. En annan viktig sak att göra är att ställa in dina stopp-poäng så att de hålls fritt från normala marknadsvolatiliteter. Detta kan göras på flera sätt. Betaindikatorn kan ge dig en bra uppfattning om hur volatila aktierna är i förhållande till marknaden i allmänhet. Om det här numret ligger inom noll och två, så är du säker med en stop-loss-punkt på cirka 10 till 20 lägre än var du köpte. Om lagret har en beta upp till tre kan du dock överväga att ställa in en lägre stoppförlust eller hitta en viktig nivå att förlita sig på (till exempel ett 52 veckors lågt glidande medelvärde eller annan signifikant punkt). Var vill jag komma ut Varför kan du fråga om du vill sätta en vinstdrivningsposition där du säljer när ditt lager presterar bra? Många människor blir irrationellt kopplade till sina innehav och håller dessa aktier när de underliggande Grunden för handeln har förändrats. På baksidan oroar handlarena sig och säljer sina innehav även när det inte har skett någon förändring i de underliggande principerna. Båda dessa situationer kan leda till förluster och missade vinstmöjligheter. Att ställa in en punkt som du kommer att sälja tar känslan ur handel. Utgångspunkten själv bör ställas till en kritisk prisnivå. För långsiktiga investerare är detta ofta på en grundläggande milstolpe - som företagets årliga mål. För kortfristiga investerare ställs det ofta på tekniska punkter, som vissa Fibonacci-nivåer, svängpunkter eller andra sådana punkter. Att sätta in i åtgärd Utgångspunkter skrivs bäst omedelbart efter det att den primära handeln är placerad. Handlare kan komma in i sina utgångspunkter på ett av två sätt: De flesta mäklarehandelsplattformar har funktionaliteten som möjliggör beställning. Alternativt tillåter många mäklare dig att ringa dem för att placera inträdespunkter med dem. Det finns ett undantag, dock - många mäklare stöder inte bakåtstopp. Som ett resultat kan du behöva räkna om och ändra din slutförlust vid vissa tidsintervaller (till exempel varje vecka eller månad). De som inte har funktionaliteten som gör det möjligt att skriva in order kan använda en annan teknik. Limiteringsordningar utförs också till vissa prisnivåer. Genom att sätta in en gränsorder för att sälja samma antal aktier som du håller placerar du effektivt en stop-loss eller profit-poäng (eftersom de två positionerna avbryter varandra). Bottom Line Exit-strategierna och andra tekniker för pengarhantering kan i hög grad förbättra din handel genom att eliminera känslor och minska risken. Innan du går in i en handel, överväga de tre ovannämnda frågorna och ställ en punkt på vilken du kommer att sälja för en förlust, och en punkt där du kommer att sälja för en vinst. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Interntids Trading Tactics Kombinera Price Action Trading med MACD Denna artikel om intraday trading taktik visar en metod att använda MACD-indikatorn till dagens handelslager tillsammans med en alternativ metod för att kombinera naken prisåtgärder för trades. Tja, inte precis naken. Skulle använda några rader på diagrammet också. De ursprungliga strategireglerna är täckta på sidan MACD Trading System. Detta scalping system handlas vanligtvis på en snabbare tid, såsom ett två eller tre minuters diagram eller ett lämpligt fält eller volymdiagram. På grund av MACD: s natur med standardinställningar, skulle det inte vara tillräckligt med trades under dagen för att hålla en intradagskalper glad. Så om du syftar till att göra affärer som ofta varar mindre än en timme kan det här handelssystemet vara för dig. Du märker att jag kallar det ett system och inte en strategi, eftersom det ger en regelbaserad, objektiv utgång som kan backtestas. Men två av intraday trading taktik kommer du att lära dig på denna sida kommer att ändra reglerna för att vara diskreta. Går över inmatnings - och utträdesreglerna för ett ögonblick - MACD-genomsnittet bestämmer den övergripande trenden som ger dig uppläggningen. När MACD-genomsnittet är över noll, väntar en näringsidkare på att en utlösare ska gå Lång. När MACD-genomsnittet är under noll, väntar en näringsidkare på att en utlösare ska handla kort. Utlösaren för poster och utgångar är ett kors av MACD och dess genomsnittliga. Den allmänna idén här är att göra affärer i riktning mot trenden som bestäms av MACD-genomsnittet. I diagrammet nedan producerade Cummins (CMI) 4 handelssignaler: 2 korta affärer och 2 långa affärer. Efter systemets regler skulle en handel ha varit en förlorare - inte dålig. Intradag Trading Tactics 1 skulle nu ta detta intraday trading system och ändra exitstrategin från att vara kontrollerad av MACD till en diskretionär användning av trendlinjer för utgångar. Jag måste dra mycket tunna trendlinjer på det här diagrammet eftersom det blir så trångt, men jag tror att du ska se var jag går med den. Diagrammet för CMI nedan är exakt samma diagram som ovan med tillägg av trendlinjer för en avbrottsavbrott. Som du kan se, i detta exempel gav användningen av trendlinjer en bättre utgång än MACD-korset på varje handel. Trendlines kan fungera som ett utmärkt diskretionärt bakslag. Det kommer att finnas tider, förstås när MACD-korset håller dig längre i handeln för en mer lönsam daghandel och trendlinjen avslutar handeln i tid. Detta kan förväntas. Men övergripande, i alla fall mina erfarenheter, gör trendlinjerna för en enkel, men varje effektiv intradaghandel taktik. Intradag Trading Tactics 2 Återigen använder jag samma kort av CMI med samma MACD-indikator. Med undantag för den här tiden, gillar Id att visa dig ett annat sätt att gå in i intradagstransaktioner med hjälp av en kombination av trendlinjer och MACD. Reglerna liknar ovanstående, men här använder vi pausen av en trendlinje eller supportresistance-linje och föregående stapel som posten. Återigen bestäms trenden av att MACD-genomsnittet är över eller under noll och bruttohandeln tas endast i riktning mot trenden. MACD har förseningar, men det gör anständigt jobb att sätta en näringsidkare i några bra affärer med trenden. Här är ett annat exempel med Agilent Technologies (A). Agilent visar minst 5 långa affärer och 1 kort handel. Indikatorn tillåter endast korta trader i ca två timmar på detta två minuters diagram. Intressant var inte några av de potentiellt lönsamma brytningshandlingarna åtföljda av MACD-kors. Tja, där går du. Jag hoppas att jag gav några av er några nya tankar om möjliga sätt att kombinera prisindikatorer med prisåtgärder som en intradaghandelstaktik. Kombinationen av de två kan leda dig till att undersöka alla möjliga intressanta handelsideer. Dagens handelsstrategier för nybörjarkurs är akten att köpa och sälja ett lager inom samma dag. Daghandlare söker vinst genom att utnyttja stora mängder kapital för att dra nytta av små prisrörelser i starkt likvida aktier eller index. Daghandel kan vara ett farligt spel för handlare som är nya på det eller som inte följer en väl genomtänkt metod. Låt oss titta på några vanliga handelsdagstrategier som kan användas av detaljhandlare. (För mer, se: Handledning: En introduktion till teknisk analys.) Inträdesstrategier Vissa värdepapper är idealiska kandidater för dagshandel. En vanlig daghandlare letar efter två saker i en likviditet och volatilitet. Likviditet låter dig gå in och ut ur ett lager till ett bra pris (dvs snäva spridningar.) Eller skillnaden mellan anbudspriset för ett lager och lågt släpp. Eller skillnaden mellan det förväntade priset på en handel och det faktiska priset a Aktiehandel på). Volatilitet är helt enkelt ett mått på det förväntade dagliga prisintervallet där en daghandlare arbetar. Mer volatilitet betyder större vinst eller förlust. (För mer, se Dagshandel: En introduktion eller Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) När du väl vet vilka typer av aktier du söker, måste du lära dig hur du identifierar möjliga ingångspunkter. Det finns tre verktyg du kan använda för att göra det här: Intradag ljusstake diagram. Ljus ger en rå analys av prisåtgärder. Nivå II citatECN. Nivå II och ECN ger en titt på beställningar när de händer. Realtidsnyhetstjänst. Nyheter flyttar lager sådana tjänster berättar när nyheter kommer ut. Titta på dagdagsdiagrammen, fokusera bra på följande faktorer: Det finns många ljusstakeuppsättningar som vi kan leta efter för att hitta en ingångspunkt. Om det används korrekt är doji-omkastningsmönstret (markerat i gult i figur 1) en av de mest tillförlitliga. Figur 1: Titta på ljusstakar - den markerade doji signalerar en vändning. Vanligtvis söker vi efter ett mönster som detta med flera bekräftelser: Först letar vi efter en volymspik. Vilket visar oss om näringsidkare stöder priset på denna nivå. Observera att detta kan vara antingen på doji-ljuset eller på stearinljuset omedelbart efter det. För det andra söker vi efter tidigare stöd till denna prisnivå. Till exempel, den tidigare låga dagen (LOD) eller hög dag (HOD). Slutligen tittar vi på nivå II-situationen, som visar oss alla order och orderstorlekar. Om vi ​​följer dessa tre steg kan vi avgöra om Doji sannolikt kommer att producera en verklig vändning och vi kan ta ställning om villkoren är gynnsamma. (För mer, se Forex Walkthrough: Diagramgrunder (ljusstakar).) Att hitta ett mål Att identifiera ett prismål beror till stor del på din handelsstil. Här är en kort översikt över några vanliga dagstrategier: Scalping är en av de mest populära strategierna, vilket innebär att man säljer nästan omedelbart efter att en handel blir lönsam. Här är prismålet självklart strax efter att lönsamheten uppnåtts. Fading innebär kortslutning av lager efter snabba rörelser uppåt. Detta bygger på antagandet att (1) de är överköpta. (2) tidiga köpare är redo att börja ta vinst och (3) befintliga köpare kan vara rädda. Även om riskabelt kan denna strategi vara extremt givande. Här är prismålet när köpare börjar gå in igen. Denna strategi innebär att man utnyttjar en lagervolym per dag. Detta görs genom att försöka köpa på dagens låga och sälja högt på dagen. Här är prismålet helt enkelt på nästa tecken på en vändning, med samma mönster som ovan. Denna strategi involverar vanligtvis handel på pressmeddelanden eller att hitta starka trender flyttas med hög volym. En typ av momentumhandlare kommer att köpa på pressmeddelanden och rida en trend tills det uppvisar tecken på omkastning. Den andra typen kommer att försvaga prisökning. Här är prismålet när volymen börjar minska och bearish ljus börjar visas. Du kan se att medan inmatningarna i daghandelstrategier brukar vara beroende av samma verktyg som används i normal handel, kommer de viktigaste skillnaderna att kringgå när rätt tid att avsluta är. I de flesta fall vill du lämna när det finns ett minskat intresse för aktien, vilket indikeras av nivå IIECN och volym. (För vidare läsning, se Introduktion till typer av handel: Momentumhandel och Introduktion till typer av handel: Scalpers.) Fastställande av stoppförlust När du handlar på marginal. Du är mycket mer utsatt för snabba prisrörelser än vanliga handlare. Därför använder du stop-förluster. Som är utformade för att begränsa förluster på en ställning i en säkerhet, är avgörande vid dagshandel. En strategi är att ställa in två stoppförluster: 1. En fysisk stop-loss-order placerad till en viss prisnivå som passar din risk tolerans. I huvudsak är detta det mesta du vill förlora. 2. Ett mentalstopp som fastställs vid den punkt där ditt inmatningskriterium bryts. Detta innebär att om handeln gör en oväntad tur, går du omedelbart av din position. Näringsidkare har vanligtvis också en annan regel: Ange en maximal förlust per dag som du har råd både ekonomiskt och mentalt att tåla. När du slår den här punkten, ta resten av dagen. Oerfarna handlare känner ofta behovet av att kompensera förluster innan dagen är över och slutar ta onödiga risker som ett resultat. (För mer information, se Stop-Loss OrderMake sure du använder den.) Utvärdering, Tweaking Performance Många människor kommer in i dagens handel, förväntar sig att göra triple-cifret avkastning varje år med minimal ansträngning. I verkligheten förlorar många dagars handlare pengar. Men genom att använda en väldefinierad strategi som du är bekväm med kan du förbättra dina chanser att slå oddsen. Så hur utvärderar du prestanda De flesta dagarna gör det inte så mycket genom att spåra procent av vinster eller förluster, utan snarare hur nära de följer sina individuella strategier. Det är faktiskt mycket viktigare att följa din strategi noggrant än att försöka chase vinster. Genom att hålla detta som din tankegång gör du det lättare att identifiera var problem finns och hur man löser dem. Bottom Line Day trading är en svår färdighet att behärska. Som ett resultat, misslyckas många av dem som försöker det. Men de tekniker som beskrivs ovan kan hjälpa dig att skapa en lönsam strategi och med tillräcklig övning och konsekvent prestandautvärdering, kan du förbättra dina chanser att slå oddsen mycket. (För relaterad läsning, se: Skulle du tjäna som daghandlare) Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln förutsätter att. Sving Trading Exit Strategy Din exit strategi består av två delar: Var kommer du att bli ute av handeln om lagret inte går till din fördel Var kommer du att ta vinst om lagret går till din fördel? Dessa är de Två frågor som utgör din exitstrategi. Du måste kunna svara på dessa frågor för att konsekvent kunna tjäna pengar på aktiemarknaden. 1. Ställa in din första stoppförlustorder När du först köper (eller kort) ett lager måste du ställa in en initial stoppförlust. Detta skyddar din kapital om beståndet går emot dig. Det finns två typer: En fysisk stoppförlust är en order att sälja (eller köpa om du är kort) som du placerar hos din mäklare. Ett mentalstopp är att du klickar på knappen sälja (köp) för att komma ur handeln. Från ett tekniskt perspektiv spelar det ingen roll vilken typ du använder. Notera . Se den här sidan för varför du kanske inte vill använda en faktisk order placerad hos din mäklare. Innan du kommer in i en handel behöver du en plan som bestämmer när du ska komma ur handeln om det inte går till din fördel. Du är en disciplinär näringsidkare som alltid följer din plan (höger). Oavsett om du använder ett mentalstopp eller ett fysiskt stopp, kommer du alltid vilja lämna handeln när du bestämmer dig för en planerad plan. Var är din första stopp kommer att vara Du behöver ett stopp som är meningsfullt och du behöver det att vara ute av bullret från den aktuella aktiviteten i aktien. Titta på det genomsnittliga sortimentet av beståndet under de senaste 10 dagarna. Om det genomsnittliga utbudet av aktien är, t ex 1,10, måste din stopp vara minst så långt borta från ditt ingångspris. Det har ingen mening att få ditt stopp .25 cent bort från ditt ingångspris när intervallet är 1,10. Du kommer säkert att sluta ut för tidigt. För långa positioner bör ditt första stopp gå under ett stödområde och en svängpunkt låg. Gilla detta: Du kan se i diagrammet ovan att stocken kommer ner i TAZ och sedan vänder sig mot låga vid ett tidigare motståndsområde. Vi vet att motståndet kan bli stöd så det är vettigt att sätta vårt stopp under svängpunkten låg (cirkulär). Vill du ha ett riktigt enkelt sätt att ställa in ditt första stopp Låta dig stoppa förlustordern under 30-talet EMA. Ett starkt lager bör inte falla mycket långt under det glidande genomsnittet. Om det gör så vill du vara ur lageret ändå. Varför du ska använda en tidstopp När du köper eller kortar ett lager väntar du på att varan går till din tjänst inom några dagar. Vad händer om det inte gör Du fortsätter att vänta på att den ska röra sig i önskad riktning. Du kommer att vilja sälja (eller täcka) dina aktier och gå vidare till något annat. Du vill inte binda upp ditt handelskapital på ett lager som bara handlar sidledes. Behandla ett lager som en anställd. Om det inte gör vad du vill att det ska göra - skjut det 2. Vinst tar strategier Nu vet du hur man kommer ut ur ett lager om det inte går till din fördel. Nu ska vi prata om flera exitstrategier som du kan använda för att ta vinst (det här är den roliga delen). Hur man använder bakåtstopp Användning av bakstopp är ett enkelt och unemotionellt sätt att avsluta en handel. Om denna handel kommer att bli en typisk svänghandel med en hålltid på 2-5 dagar, kan du spåra dina stopp 10 eller 15 cent under de föregående dagarna låga eller dagens låga - beroende på vilket som är lägre. Här är ett exempel: pilarna pekar på ljusets lågor. Din stoppförlustorder skulle gå under dessa ljus. Notera . Se den här sidan för en mer ingående studie om hur du använder en stoppförlustorder. Om du kan hitta ett lager i början av en trend så kanske du vill hålla det under en längre tidsram. Att ha några stora vinnare kommer då och då att fett upp ditt handelskonto. I det här fallet kan du spåra dina stopp under svängbanorna (eller höjderna för shorts) tills de stoppas. Gilla detta: På detta diagram skulle du spåra ditt stopp under svängpunkten låg varje gång lagret gör en ny hög. Försäljning vid motstånd När du köper en pullback, se till vänster på diagrammet vid föregående svängpunkt högt. Det är det första motståndsområdet som aktien kommer att möta. Självklart hoppas du att beståndet kommer att driva igenom det området. Om det inte, sälja det. Här är ett exempel: Om du köpte det här lageret på pullbacken (pilen) så skulle du sälja den vid föregående svängpunkten hög (röd markerad). Varför bör du sälja till styrka Det finns tillfällen då du kanske vill ta några vinster och sälja till en kraftfull rally. Ser igen på samma diagram (olika område). Ett lager är benägen att sälja när det blir förlängt över 10 års glidande medelvärde. I det här exemplet kan du se hur efter att du köpte pullbacken (pilen) exploderade detta lager genom den föregående svängpunkten högt. Du borde ta vinster här. Om du skulle ha väntat bli stoppad, kanske du har förlorat en stor del av dina vinster. Så det är vettigt att åtminstone ta en del av vinsten från bordet (och lägg lite pengar i fickan). Det finns ingen perfekt strategi Ive försökte nästan varje exitstrategi där ute. Ingen är perfekt. Ibland säljer du för tidigt. Ibland säljer du för sent. Det är dåliga nyheterna. De goda nyheterna Du behöver inte en perfekt utgångsstrategi för att bli framgångsrik. Du behöver bara kunna skydda dina pengar när du har fel - och ta vinst när du har rätt.